KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY | |
| SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO |
| ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU |
| P R Z Y C H O D Y |
| PRZYCHODY |
PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| DOTACJA ORGANIZATORA | 4 354 460,00 | 4 354 460,00 | 100 |
| DOCHODY WŁASNE | 427 300,00 | 449 837,00 | 105 |
| RAZEM | 4 781 760,00 | 4 804 297,00 | |
| K O S Z T Y |
| WYDATKI |
PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| WYNAGRODZENIE OSOBOWE | 2 319 995,00 | 2 319 994,45 | 100 |
| UMOWY CYWILNO PRAWNE | 202 000,00 | 201 837,85 | 100 |
| MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE | 312 100,00 | 300 648,78 | 96 |
| ENERGIA | 497 900,00 | 396 737,24 | 80 |
| USŁUGI | 803 504,00 | 724 387,88 | 90 |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 3 000,00 | 2 386,34 | 80 |
| RYCZAŁTY SAMOCHODOWE | 10 000,00 | 9 157,74 | 92 |
| PFRON | 26 000,00 | 25 713,00 | 99 |
| EKWIW.ZA PRANIE, POZ. KOSZTY | 8 000,00 | 7 199,75 | 90 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW | 52 000,00 | 51 749,22 | 100 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 374 000,00 | 373 626,08 | 100 |
| SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 34 300,00 | 34 278,14 | 100 |
| ODPIS NA ZFŚS | 76 961,00 | 76 960,07 | 100 |
| RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 21 000,00 | 20 806,00 | 99 |
| ZAKUP TOWARU DO SKLEPU | 41 000,00 | 40 380,32 | 98 |
| AMORTYZACJA | 400 000,00 | 361 843,33 | 90 |
| RAZEM | 5 181 760,00 | 4 947 706,19 | |
| | | | |
STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH |
| | | | |
| | | | |
| | na 01.01.2020 | na 31.12.2020 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE | 141 023,58 | 351 175,66 | |
| NALEŻNOŚCI w tym: | 63 859,78 | 40 648,73 | |
| wymagalne | 7 868,22 | 1 028,00 | |
| niewymagalne | 55 991,56 | 39 620,73 | |
| ZOBOWIĄZANIA w tym: | 139 234,67 | 129 833,59 | |
| wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| niewymagalne | 139 234,67 | 129 833,59 | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | |
| | | | |
| WYDATKI | źródło finansowania | Wydatki | |
| |
| laptop szt.4 | KCK-własne | 11 216,85 | |
| zestawy komputerowe szt. 4 | KCK-własne | 11 752,92 | |
| R A Z E M | | 22 969,77 | |
