KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY | |
| SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO |
| ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU |
| P R Z Y C H O D Y |
| PRZYCHODY |
PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| DOTACJA ORGANIZATORA | 4 845 768,00 | 4 845 768,00 | 100 |
| DOCHODY WŁASNE | 1 285 000,00 | 1 304 652,65 | 102 |
| RAZEM | 6 130 768,00 | 6 150 420,65 | |
| K O S Z T Y |
| WYDATKI |
PLAN
| WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| WYNAGRODZENIE OSOBOWE | 2 265 092,00 | 2 265 091,72 | 100 |
| FUNDUSZ NAGRÓD | 7 200,00 | 7 174,86 | 100 |
| UMOWY CYWILNO PRAWNE | 359 400,00 | 359 352,17 | 100 |
| MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE | 361 600,00 | 365 059,57 | 101 |
| ENERGIA | 385 000,00 | 376 482,66 | 98 |
| USŁUGI | 2 088 000,00 | 2 086 727,19 | 100 |
| OBOBCHODY ROCZNICOWE | 50 000,00 | 50 062,07 | 100 |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 12 000,00 | 10 933,34 | 91 |
| RYCZAŁTY SAMOCHODOWE | 15 200,00 | 13 328,82 | 88 |
| PFRON | 44 000,00 | 42 013,00 | 95 |
| EKWIW.ZA PRANIE, POZ. KOSZTY | 9 000,00 | 7 395,50 | 82 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW | 48 868,00 | 47 005,81 | 96 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 401 500,00 | 401 414,00 | 100 |
| SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 33 400,00 | 33 300,95 | 100 |
| ODPIS NA ZFŚS | 64 670,00 | 64 669,85 | 100 |
| RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 20 400,00 | 20 308,50 | 100 |
| ZAKUP TOWARU DO SKLEPU | 52 800,00 | 52 707,07 | 100 |
| AMORTYZACJA | 500 000,00 | 402 066,00 | 80 |
| RAZEM | 6 718 130,00 | 6 605 093,08 | |
| | | | |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE i CELOWE | |
| ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | PLAN | WYDATEK | |
| DOCHODY WŁASNE | 20 000,00 | 7 841,03 | |
| DOTACJA UM - inwestycyjna | 68 300,00 | 64 859,25 | |
STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH |
| | | | |
| | na 01.01.2018 | 8na 31.12.2017 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE | 178 457,35 | 89 902,45 | |
| NALEŻNOŚCI w tym: | 83 684,37 | 49 037,67 | |
| wymagalne | 21 401,51 | 2 140,00 | |
| niewymagalne | 62 282,86 | 46 897,67 | |
| ZOBOWIĄZANIA w tym: | 219 237,00 | 155 734,68 | |
| wymagalne | | | |
| niewymagalne | 219 237,00 | 155 734,68 | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | |
| | | | |
| WYDATKI | źródło finansowania | Wydatki | |
| |
| platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych | UM-organizator | 48 185,81 | |
| zakup sprzętu sterującego dla potrzeb akustycznych | UM-organizator | 16 673,44 | |
| serwer NAS | KCK-własne | 3 754,26 | |
| laptop | KCK-własne | 4 086,77 | |
| R A Z E M | | 72 700,28 | |
